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Description
Numerical Methods Sélection de modèles de marchés financiers en finance d’entreprise, gestion du risque de portefeuille, tarification d’actifs, marchés obligataires et sélection optimale de portefeuille sont discutés au niveau théorique. Des méthodes numériques sont introduites et utilisées pour approximer des paramètres de performance sélectionnés. Des logiciels sont programmés et de larges expériences numériques sont conduites pour rapporter et interpréter les résultats.
Texte de référence dans sa langue d’origine
Numerical Methods Selected financial market models in corporate finance, portfolio risk management, asset pricing, bonds markets, and optimal portfolio selection are discussed at the theoretical level. Numerical methods are introduced and used to approximate selected performance parameters. Software packages are written and large numerical experiments are conducted to report and interpret the results.
Sources et références
Les dates et les sources sont conservées pour vous aider à vérifier les renseignements. Les traductions sont proposées pour faciliter la lecture; la source officielle fait référence pour les conditions et les exigences.
Référence source : https://brocku.ca/webcal/2024/graduate/mgmt.html